聚焦:德邦福鑫灵活配置混合A基金最新净值跌幅达4.90%

2023-06-10 07:47:30来源:互联网
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金融界基金09月02日讯 德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金(简称:德邦福鑫灵活配置混合A,代码001229)08月31日净值下跌4.90%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.9645元,累计净值为1.9645元。


【资料图】

德邦福鑫灵活配置混合A基金成立以来收益96.43%,今年以来收益-8.86%,近一月收益-9.27%,近一年收益-12.94%,近三年收益108.39%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为吴昊,自2020年05月11日管理该基金,任职期内收益101.90%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有宁德时代(持仓比例8.13%)、天奈科技(持仓比例6.15%)、晶澳科技(持仓比例5.55%)、天齐锂业(持仓比例4.39%)、当升科技(持仓比例4.23%)、恩捷股份(持仓比例4.11%)、大金重工(持仓比例3.91%)、隆基绿能(持仓比例3.90%)、双环传动(持仓比例3.73%)、亿纬锂能(持仓比例3.43%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

第二季度A股先跌后涨,A股各主要指数均有上涨,但振幅较大。第二季度上证50上涨5.50%振幅15.19%,沪深300上涨6.21%振幅17.95%,创业板指上涨5.68%振幅达到27.88%。4月份A股主要指数延续了第一季度的下跌态势。随着5月份上海疫情缓解,国内经济刺激政策落地,市场流动性充裕,国际上美国加息落地,美10年期国债收益率逐步平稳,市场风险偏好逐步上行,A股市场出现较大反弹。第二中信30个一级行业分类中上涨的行业超过2/3,涨幅超过10%的5个,分别是消费者服务行业上涨25.7%,汽车行业上涨24.91%,食品饮料行业上涨21.19%,电力设备及新能源上涨13.88%,家电行业上涨12.66%。而跌幅较大行业是综合金融行业下跌15.74%,房地产行业下跌8.38%,传媒行业下跌5.10%,综合行业下跌4.52%,农林牧渔行业下跌3.55%。

本基金在报告期内坚持持有新能源汽车、光伏、风电等全球景气度向上资产。并在合适的阶段加仓与汽车电子化、新能源化相关资产。虽然在一季度末二季度初有较大波动,但在报告期末获得较好的相对投资回报。我们将密切跟踪下半年政策变化,关注行业出现的边际变化,力求继续为投资者创造良好的投资收益。

报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末德邦福鑫A基金份额净值为2.0709元,本报告期基金份额净值增长率为-3.92%;截至本报告期末德邦福鑫C基金份额净值为2.0295元,本报告期基金份额净值增长率为-4.05%;同期业绩比较基准收益率为-4.83%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望第三季度,我们认为中国经济随着刺激政策的陆续落地,将迎来一轮经济复苏的小周期,货币政策在经济复苏早期仍然将维持较为宽松的状态。而海外由于CPI的高企或将不得不通过加息引入衰退来抑制恶性通胀的蔓延。因此,尽管当前处于欧美加息周期,但A股对海外股市,利率的敏感度均在下降。国内疫情尽管短期有所好转,但鉴于病毒的传播能力增强,疫情有可能仍然会出现反复。仍然需要警惕疫情对当地工业、消费行业短期带来的冲击。中期我们将看好需求确定性高,增速长期稳定的行业。包括新能源汽车、风电、军工、光伏、医药、半导体及新能源汽车带来的汽车智能化和电子化的机会。同时,我们也关注经济复苏后带来的一些行业变化。一旦出现明确触底反弹信号,我们也将做出相应的行动。(点击查看更多基金异动)

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